公司的財務可不僅僅是收錢付錢，開票那麼簡單，像年度預算，支出；協助老板開展好工作，維持好公司的收支平衡等等方方麵麵都要注意到。
任何考驗人心的事情都沒有必要去做，從製度上完善才是最好的。
沒辦法，錢要用來周轉做生意啊，不然這一億的身家就是鏡花泡影。
“那就先謝謝檀總了，好奇問一句，新廠要比老廠大很多，到時候我們是不是要搬到保稅區那邊去工作。”
另外一方麵就是一定要學會看財務報表，不會看財務報表的老板可以說是不合格的，這方麵檀錦程前世有做生意的經驗，對於這些沒什麼大的問題。
拿七八九月份來說，公司一共收到了超過2400萬元的貨款，但凡沒有控製好都非常的危險，拿巨額財富考慮人心這事兒檀錦程還是做不出來。
“嗯，明年工作任務重了，到時候我再劉姐找兩名手下，給你還有顧姐分擔一下；另外的話到時候工資待遇也給伱還有顧姐提一提，劉姐有什麼其他的要求也可以提提。”
“檀總有這方麵的考慮就好，我也就是提個醒，畢竟南區那邊都是廠房，完全沒有生活區，還是有些不太方便的。”
所以跟公交車公司合作，利用他們富裕的運力才是最好的方式，實在不行買他們的二手淘汰車也可以。
再這麼下去兼職就乾不了啦！
檀錦程點了點頭：“是的，到時候辦公室人員都要搬到保稅區那邊去工作，這邊的話就當他是一個分廠了，留個分廠經理管理就行了。”
劉美琳點了點頭，沒有說話，內心則是思考著應該怎麼更合理的運用這些貸款還有十月份收上來的貸款，與之前的公司相比，閃馳每個月的資金流量已經非常大了。
拿淘寶店來說，淘寶店的賬期一般是10天左右，所以一家年產值一億的淘寶店基本隻需要300萬左右的流動資金就差不多了。
不過考慮到目前產品供不應求，賬期也隻有一個月，這800萬的流動現金還是能夠維持運營的。
緊張的原因就是在於第二步還有第三步，部分企業的賬期甚至超過一年，資金壓力自然也就大了。
製造業企業的資金循環過程這：1、采購過程，貨幣資金轉化為原材料；2、生產過程，原材料轉化為半成品、然後逐步加工為庫存商品；3、銷售過程：庫存商品轉化為貨幣資金。
閃馳車業2005年度的銷售額應該在6000萬元左右，賬麵上800多萬的周轉資金，也就是差不多13%左右的流動資金，相對來說是比較危險的。
劉美琳雖然是財務部門的主管，但是另外還有一個出納，此外法人章也一直在檀錦程這裡，簽發支票之時必須要有財務專用章以及法人章同時蓋章才能生效。
當然了，跟汪國新一樣，檀錦程也會給予財務部門一定額度的自由支配權，這個額度能夠讓她們感受到工作價值以及地位的同時又不至於生起貪念。
很多事情是檀錦程無法一次性考慮到的，企業到了後期，有一個優秀的團隊幫助掌舵人補充細枝末節就顯得尤為重要了。
“沒什麼事我先走了，劉姐你們慢慢忙，順利提前祝你們國慶節快樂。”檀錦程起身道。
對於這點檀錦程這個重生者要比任何人都警惕，後世那麼多的明星就是栽在這個上麵，大數據時代你如果沒有培養好的納稅意識，那真是自己坑自己。
檀錦程摸了摸下巴，沉思道：“這倒是個問題，我記得保稅區還有個生活區，到時候我看看能不能在那邊租一棟宿舍，安排那邊的員工入住，至於交通方麵的話，廠車的話跟公交車公司合作一下，另外還要再招兩名司機。”
“我明白了，我自己有車子倒還好，沒車的同事估計就有點麻煩了，保稅區那邊相對偏遠一些。”
最最重要的便是要樹立依法納稅，規避稅務風險的意識，在市場發展過程當中，因為違規走歪路而失敗的企業比比皆是，情節嚴重的企業財務還有負責人甚至可能麵臨牢獄之災。
廠子越搞越大，煩惱也越來越多，等新廠成立之後，兩大廠區加起來就有將近600名員工了，像這種集體宿舍以及廠車是必須配置的，不然沒法統一管理。
現如今自己買廠車還真買不起，那種50座的大巴貴得一批，一輛差不多就要一兩百萬，按300名員工計算，不耽誤上班時間就要六輛，這就要花掉1000多萬了。
“好的，檀總慢走，也祝您國慶節快樂。”劉美琳笑道。
車間員工隻放三天假，不過辦公室人員卻是可以休息五天，她們是10月6日才上班的，算是一個不錯的長期假，同時也是今年最後一個長假。
(本章完)