然而報告來到周至這裡，僅巴林銀行這幾個字就把周至嚇得毛骨悚然。
雖然他不知道裡森這個人，但是上一世巴林銀行倒閉可是轟動世界的大事件。
於是他要求安盛基金情報司對裡森的交易行為進行詳細的跟蹤複盤和調查。
這一下就查出了大毛病，很顯然裡森的交易行為過於激進，激進到已經不太符合一家投資銀行所該擁有的風格。
能夠讓裡森如此操作的可能性隻有兩種，第一種，就是對島國經濟乃至世界經濟的複蘇回升有著絕對的把握，第二種，就是裡森在進行一場豪賭。
那麼問題就來了，第一種可能性絕對不可能，就算再有把握，投資也是一項謹慎的行為，尤其是對於投資銀行而言。
如果是第二種，那裡森豪賭的目的，到底是什麼？
任何事情就怕認真，巴林銀行總部都查不出來的差錯，在複盤了裡森的交易行為之後，情報司推斷出一種最大的可能——填補虧空並且大賺一筆。
甚至還對裡森的虧空金額都做出了較為精準的評估，起碼在五千萬英鎊以上。
用這五千萬英鎊對衝掉裡森這兩年的業績之後，這個日經指數天才交易員，還名副其實嗎？
脫去了這層光環之後，李老三在周至的提醒下，發現了裡森這項操作的巨大風險所在。
那就是日經指數平穩上漲的時候，裡森的這番操作，總體收益將會非常不錯，最終日經指數漲到預期的話，收益起碼會在兩億英鎊以上。
但是這裡麵蘊含著巨大的風險，那就是萬一日經指數急跌，數十倍杠杆的放大效應，將會讓225期貨合約和利率期貨合約遭受巨大損失。
經過情報司的計算，一旦日經225指數跌至18500點以下，之後每跌一點，裡森的頭寸都要損失兩百多萬美元。
就算是稍微劇烈一點的波動，帶來的都是收益的微増和風險的驟增。
很明顯，如果要有什麼事情導致裡森爆倉，甚至讓巴林銀行所有可流動資產都難以抵平負債，那就隻能是什麼原因讓日經指數的上升勢頭被突然打斷，進而形成一次暴跌，而暴跌的程度，起碼要深下到17900點左右。
在周至的要求下，安盛基金情報司大體推算出了巴林銀行在日經指數上的投資規模——從已知信息來看，裡森在進入九五年的第一個月，便開始每天要求倫敦彙入一千萬英鎊，以支付其追加的期貨保證金。按照這個規模來推算，事實上從1993年到1994年，巴林銀行在坡國期貨市場及島國市場投入的資金，已超過一億一千萬英鎊，早就超出了英倫央行規定的英倫銀行的海外總資金不應超過全部資金25%的限製。
為此，巴林銀行將之視成英倫央行對其的“默許”，最令人難以置信的，是巴林銀行在去年底發現資產負債表上顯示五千萬英鎊的差額後，仍然沒有警惕到其內部控管的鬆散及疏忽。
巴林的管理者不禁不去深究可能的問題，反而過度相信裡森，並期待他為巴林套利賺錢。
說到底還是貪心太過的原因。
在期貨市場上，如果洞悉了他人的風險，就完全有可能將之轉化為自己的財富。既然巴林如此大大咧咧，那安盛既然已經發現了，那就不可能不有棗沒棗打上一杆子。(本章完)