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“陳總，臉書那邊的第三期款已經到賬了，20億美元中有6億美元直接打進了指定的離岸公司賬戶。另外，按照卡摩多公司成立時的協議，作為翻譯模塊的後續開發和維護費用，其中還有1億美元需要轉到卡摩多公司的賬戶，真正進入無限未來公司賬戶的是13億美元，約合人民幣89.8億元。”
財務總監徐慧芳正在向陳文浩彙報最近的公司財務情況。
“在此之前，母公司賬戶上的進項基本來自臉書公司支付的獨家專利使用費，共計24億美元，（首期款10億+二期款的70%，14億），約合人民幣165.8億元。”
“前期支出的最大項用於盤古科技的前期投資：包括收購兩家工廠的費用，兩家工廠產品的包銷采購開支，無人機攝像鏡頭、控製芯片、內存芯片等配件的定製采購費等，還有物業費、人力支出、公司福利等各類雜項開支，共計人民幣14.8億元。”
“目前國內母公司賬戶可動用的資金為人民幣240.8億元（165.8-14.8+89.8），離岸公司賬戶上還有11億美元。”
陳文浩一邊聽著徐慧芳報出的關鍵數據，一邊翻閱著財務報表。雖然自從將小卡翻譯軟件等相關業務歸並到了卡摩多公司之後，外界的關注度都被卡摩多公司所吸引了，但是從現金流的角度來說，無限未來公司依然還是不能忽視的龐然大物。
作為現代公司最重要的財務指標，一家公司的可用資金高達240.8億元，這是什麼概念？對於位列世界100強行列的跨國公司來說，咬咬牙或許還能擠出這筆錢，但在國內，尤其是在民營企業的範圍內，這個數字足以震驚99%的企業。
“陳總，現在的資金除了一部分配置了保本型的理財產品外，其他的都放在企業活期賬戶裡，從收益角度來說，的確不大劃算。我們不急，銀行都急了，我們有存款的幾家合作銀行，隔幾天就有銀行的人來打探消息，開口就是介紹各種高收益的資金產品。”
徐慧芳見陳文浩將財務報表放在一邊，便介紹起更多情況。如此規模的現金流，她之前在大型國企中從業多年也難得一見，如何處理還需要老板發話。
陳文浩用手指在報表上敲了幾下，“暫時不用管他們，接下來先從母公司賬上轉10億元到盤古科技的賬目上，那邊人也基本到位了，有了啟動資金，就不用母公司一直幫他們管賬了。羅總那邊要推新產品了，大批量采購配件、開展營銷活動都需要資金。”
“好的，我儘快去辦。”
“還有，母公司接下來會有大動作，你幫我先歸攏下資金，做好準備。”
“大動作？好的，預算資金需要多少？”
“先預算150億元吧，後期不夠再追加。”